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期權達人[2.0] 實戰課程 HK$0.00 (HKD)   Expired

課程簡介:

期權達人 [2.1] – 掌握期權價值變化, 規避風險 & 賺取潛在利潤

妥善運用期權, 除了可以減少潛在風險, 亦可能放大潛在利潤 / 賺取現金流.
這系列將幫大家進一步認識期權, 讓大家可以輕鬆地駕馭大部份市況

為期權「定價」, 用吸引的價格進行買賣:
了解影響期權價格的因素
– 股價升跌的影響
– 股價升跌速度的影響
– 到期日長/短的影響
– 派息的影響
– 利率變化的影響

什麼是: ATM/ OTM/ ITM?

計算期權價格的合理價值

期權價格的潛在陷阱
– 新手最容易忽視的因素
– 博大霧的可能

坊間常見, 但似是而非的策略
– 解說相關策略的誤區
– 經過分析, 學員可避免承擔一些不必要的風險

 

期權達人 [2.2] – 為自己的投資風險做好管理: [掌握對沖技巧]

不需要千萬家財, 或是複雜的算式, 就可以運用「對沖」的方法, 為自己的投資做風險管理

對沖的目的:
– 管理好持倉(好倉/淡倉)的風險
e.g. 在持有股票時:
– 應設法做到跌市時不會出現損失
– 甚至在跌市時可以反敗為勝
– 但同時保留升市時獲利的潛在可能

對沖的效益:
e.g. 恆生指數在1星期內, 跌 >13%
– 風險管理效益 ~40%
– 用 $130多萬持貨計算, 從跌市引致的 ~18萬損失
– 變成不用虧損, 倒賺 >33萬
– 付出的期權金只是 4位數字

$10萬之下的投資, 亦會有對沖價值
$1百萬或以上的投資, 從以上例子, 更加可以看到對沖的潛在效益

常見對沖技巧:
– Zero Delta Hedging
側重收取期權金/風險管理?
– 應對10%上下的波幅
– 應對 >20% 的波幅
– 應對1星期 / > 1個月風險的分別

課堂練習

 

期權達人 [2.3] – 利用期權的組合, 應對不同的市況

分享及講解常用的期權組合, 讓學員在對應的市況, 達到不同的理想效果.

組合策略包括但不限於:

減低持有股票價格下跌時的風險:
– Covered Call
– Protective Put

讓自己能安心長線持有股票的方法 (即使股價已較買入價升幾倍以上):
– Collar

投資者預測大市見底(頂), 甚至可能急升(跌) 的部署:
– Bull/ Bear Spread
– SeaGull

預測大市會有 [大波動/市況牛皮]:
– Straddle/ Strangle

預計股價在月底將 [升/跌至某一範圍之內]:
– Butterfly
– Ratio Spread

說明不同組合的構成方式, 以及能夠達到的效果

重點講解應用的時機 (即使掌握了組合的構成, 如果不能在合適的情況下應用, 意義亦不大)

配以大量的實戰例子, 讓學員可以更快上手

 

期權達人 [2.4] – 香港期權市場的特性 & 買賣注意事項

香港股票期權 (Stock Option) 合約內容
香港指數期權 (Index Option) 合約內容
Stock Option/ Index Option 兩者, 在 行使/交收/結算價計算上 的不同

香港股票期權:
– 高/中/低 波幅分佈
– 高波幅的股票期權更值得開 Short 倉?
– 那些股票期權開 Long/ Short 倉可能較吸引?

股票除淨: 對期權的影響 (潛在的陷阱)

[炒業績] 公司公佈業績前的一些買賣技巧

外國期權產品的選項
– 黃金
– 石油
– 農產品 (大豆, 小麥)
– 道瓊斯指數/標普500指數/納斯達克指數

Pair Trade 的策略

導師介紹:


佐治Sir
» 超過10年期權投資及金融行業經驗
» 波動市況中, 藉著多元的策略, 多次替客戶規避風險, 跑嬴大市甚至反敗為勝
» 自2012年開始舉辦超過100次課堂, 協助學生找到適合自己的投資方法

最新課程:

日期及時間: 馬上推出, 請whatsapp查詢

  • 期權達人 [2.1]
    25 7 月, 2020
    3:00 下午 - 6:00 下午